Облік грошових коштів на рахунках в банку

Первинні документи обліку коштів і розрахунків.Виписуються чеки чорнилом на ім'я конкретних отримувачів грошових коштів у місці отримання товарів.Такий самий реєстр за кожним клієнтом складається в банку після формування балансу операційного дня.Вимога-доручення заповнюється одержувачем коштів і направляється безпосередньо платнику.Доставку вимог-доручень платнику може здійснювати і банк одержувача через банк платника.Платник заповнює нижню частину вимоги-доручення (тобто доручення) і здає його в обслуговуючий банк.Розрахункові чеки мають встановлену форму.На кожному з них є напис Розрахунковий чек.Сума ліміту визначається клієнтом за погодженням з банком.Розрахунки чеками з лімітованих книжок здійснюються в такому порядку.