Основы финансовых вычислений

Для вычисления элементов матрицы рисков выделим ячейку В13, введем в нее формулу.Делаем вывод, к какой стратегии отнесем максимум из минимальных значений -1 - к 3 стратегии.Примите рекомендуемое значение ?-критерия Гурвица.В лучшем случае могут быть известны диапазоны значений рассматриваемых величин.Критерий (правило) максимакса.В ячейке H3 появляется максимальное значение дохода для альтернативы А1 равное 7.Делаем вывод, к какой стратегии отнесем максимальное значение 10 - к 3 стратегии.При ? = 0 критерий Гурвица совпадает с критерием максимакса, а при ? = 1 - с критерием Вальда.Значение ? выбирается из субъективных (интуитивных) соображений.= qj - qij.