Бухгалтерский учет денежных средств

Плательщику направляется выписка банка о списании с его расчетного счета денежных средств.Бухгалтерский учет операций по расчетному счету и другим счетам в банках на предприятии ООО Окна.Правила работы с наличными денежными средствами определены Центральным банком Российской Федерации.Порядок приема и выдачи денежных средств.Бухгалтерский учет кассовых операций.Остаток денежной наличности сверяется с данными учета по кассовой книге.Все денежные средства, превышающие установленный банком лимит, сдаются в конце каждого дня в банк.На него зачисляются все денежные средства, поступающие в пользу организации.Банк устанавливает лимит остатка денежных средств, хранящихся на счете клиента.Денежные средства с расчетного субсчета перечисляются затем на расчетный счет головной организации.